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桐昆集团股份有限公司公司债券本息兑付和摘牌公告
发布时间:2018-01-13 10:46

券企业债正和讯网债文

司债券本息兑付和摘牌公桐昆集团股份有限公司公告

0 00:00:02018-01-10

2018年1月17兑付债权登记日:日

2018年1月18债券停牌起始日:日

2018年1月22兑付资金发放日:日

18年1月22摘牌日:20日

行的桐昆集团股份有限公司2012年公司债券(以下简称“本期债券”)桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月21日发,2018年1月20日期间最后一个年度利息和本期债券的本金将于2018年1月22日开始支付自2017年1月21日至。工作的顺利进行为保证还本付息,宜公告如下现将有关事:

券的基本情一、本期债况

昆集团股份有限公(一)发行人:桐司

份有限公司2012年公司债(二)债券名称:桐昆集团股券

称:12桐昆(三)债券简债

码:12221(四)债券代6

:人民币13亿(五)发行总额元

期债券的期限为5年(六)债券期限:本,率选择权和投资者回售选择权附第3年末发行人上调票面利。

85%(单年按年计息(七)债券利率:5.,复利)不计,续期限的前3年内固定不变本期债券的票面利率在存。调票面利率选择权如发行人行使上,利率为存续期限前3年票面利率加上上调基点未被回售部分债券在其存续期限后2年票面,后2年固定不变在其存续期限;调票面利率选择权如发行人未行使上,2年票面利率仍维持原有票面利率不变则未被回售部分债券在其存续期限后。公司关于“12桐昆债”公司债券票面利率不调整的公告》公司于2015年12月18日发布了《桐昆集团股份有限,续期的第3年末在本期债券存,本期债券票面利率公司决定不上调,利率为5.85%并保持不变即本期债券存续期后2年票面。

实名制记账式公司债(八)债券形式:券

司债券按年付息、到期一次还本(九)还本付息方式:本期公。支付一次利息每年,随本金一起支付最后一期利息。

013年1月21(十)起息日:2日

014年至2018年每年的1月21日(十一)付息日:本期债券的付息日为2。使回售选择权若投资者行,4年至2016年每年的1月21日则其回售部分债券的付息日为201。假日或休息日如遇法定节,的第1个工作日则顺延至其后。项不另计利息每次付息款。

券的兑付日为2018年1月21日(十二)到期日、兑付日:本期债。使回售选择权若投资者行,日为2016年1月21日则其回售部分债券的兑付。假日或休息日如遇法定节,的第1个工作日则顺延至其后。款项不另计利息顺延期间兑付。

记日为每年付息日的前1个交易日(十三)公司债券付息的债权登,为到期日前3个工作日到期本息的债权登记日。持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券。作按照登记机构相关业务规则办理本期公司债券的付息和本金兑付工。

信用评级有限公司综合评定(十四)信用级别:经联合,信用等级为AA+公司的长期主体,用等级为AA+本期债券的信。

13年2月8日在上海证券交易所上市交易(十五)上市时间和地点:本期债券于20。

0166股吧)证券承销保荐有限责任公司(十六)债券受托管理人:申万宏源00。

构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(十七)登记、托管、委托债券派息、兑付机。

本息兑付方二、本次案

集说明书的约定根据本期债券募,率为5.85%本期债券票面利,2桐昆债”(面值1本次兑付每手“1,民币58.50元(含税)000元)派发利息为人,金为1兑付本,0元00。总额合计为137本次兑付的本息,元(含税)605万。

登记日及兑付三、兑付债权日

:2018年1月17日(一)兑付债权登记日。

:2018年1月18日(二)债券停牌起始日。

:2018年1月22日(三)兑付资金发放日。

018年1月22日(四)摘牌日:2。

1月17日上海证券交易所收市后本次兑付对象为截止2018年,公司登记在册的全体“12桐昆债”持有人在中国证券登记结算有限责任公司上海分。

司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议(一)本公司与中国证券登记结算有限责任公,司上海分公司进行债券兑付、兑息委托中国证券登记结算有限责任公。证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国,将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,由本公司自行负责办理后续兑付、兑息工作,本公司的公告为准相关实施事宜以。额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足。

任公司上海分公司在收到款项后(二)中国证券登记结算有限责,公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构)通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构(证券,领取债券本金及利息投资者于兑付机构。

司债券利息所得税的说六、关于投资者缴纳公明

》以及其他相关税收法规和文件的规定(一)根据《中华人民国个人所得税法,公司债券个人利息收入所得税本期债券个人投资者应缴纳。扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代。利息个人所得税的代扣代缴义务如各付息网点未履行上述债券,由各付息网点自行承担由此产生的法律责任。所得税征缴说明如下本期债券的个人利息:

债券的个人投资者1、纳税人:本期;

期债券的利息所得2、征税对象:本;

利息额的20%征收3、征税税率:按,昆债”面值1每手“12桐,为46.80元(税后)000元实际派发利息;

构领取利息时由兑付机构一次性扣除4、征税环节:个人投资者在兑付机;

期债券付息工作的各兑付机构5、代扣代缴义务人:负责本。

》以及其他相关税收法规和文件的规定(二)根据《中华人民国企业所得税法,债券的居民企业对于持有本期,得税自行缴纳其债券利息所,昆债”面值1每手“12桐,民币58.50元(含税)000元实际派发利息为人。

等非居民企业(其含义同《中华人民国企业所得税法》)(三)对于持有“12桐昆债”的合格境外机构投资者,]3号)以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定根据2008年1月1日起施行的《中华人民国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009,利息应当缴纳10%的企业所得税非居民企业取得的发行人本期债券,10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按,派发债券税后利息再向非居民企业,还本公司将税款返,当地税务部门缴纳然后由本公司向。

件)同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司联系人处请QFII收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“12桐昆债”付息兑付事宜之QFII情况表》(见附,至本公司联系人处签章后的原件寄送。地税务部门代缴QFII所得税本公司在收到上述材料后向当。或纳税申报义务导致发行人无法完成代扣代缴如QFII未履行债券利息企业所得税的纳税,由各QFII自行承担由此产生的法律责任。

构及联系方七、相关机法

昆集团股份有限公(一)发行人:桐司

市经济开发区光明路1991、办公地址:浙江省桐乡号

:周军、宋海2、联系人荣

:申万宏源证券承销保荐有限责任公(二)主承销商、债券受托管理人司

乐路989号世纪商贸广场391、联系地址:上海市徐汇区长楼

:华雪骏、郑2、联系人铎

记结算有限责任公司上海分公(三)托管人:中国证券登司

股吧)东路166号中国保险大厦341、地址:上海市陆家嘴600663层

有限公司董事桐昆集团股份会

年1月102018日

HN888(责任编辑:)

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